公告編號(hào)： 2016-037 1 證券代碼： 832373 證券簡(jiǎn)稱： 美特橋架 主辦券商： 安信證券 許昌美特橋架股份有限 2016 年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整， 沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。 根據(jù)《 非上市公眾監(jiān)督管理辦法》 、 《 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn) 讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（ 試行） 》 、 《 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行 業(yè)務(wù)細(xì)則（ 試行） 》 等相關(guān)規(guī)定及《 掛牌股票發(fā)行常見(jiàn)問(wèn)題解答 （ 三） —募集資金管理、防火橋架 認(rèn)購(gòu)協(xié)議中特殊條款、 特殊類型掛牌融 資》 要求， 按照本制定的《 募集資金使用管理辦法》 相關(guān)規(guī)定， 將本 2016 年半年度募集資金存放與使用情況說(shuō)明如下： 一、 2015 年定向發(fā)行募集資金基本情況 （ 一） 募集資金金額及到位時(shí)間 經(jīng)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和 2015 年次臨時(shí)股東大會(huì) 批準(zhǔn)， 采用定向發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股 1,100 萬(wàn)股， 每股面 值1元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣3元，募集資金總額為人民幣33,000,000 元。 該次發(fā)行經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（ 特殊普通合伙） 審驗(yàn)并出具 立信中聯(lián)驗(yàn)字（ 2015） D-0025 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 募集資金于 2015 年 7 月 24 日前存入工商銀行許昌五一路支行 1208 驗(yàn)資賬戶， 初始存放金額為 1,089.30 萬(wàn)元， 存入中國(guó)銀行許昌新興支行 0 驗(yàn)資賬戶， 初始存放金額 公告編號(hào)： 2016-037 2 為 2,210.70 萬(wàn)元， 兩個(gè)驗(yàn)資賬戶初始金額合計(jì) 3,300.00 萬(wàn)元。 （ 二） 募集資金使用情況 截止 2015 年 9 月 30 日， 本次股票發(fā)行募集資金 3,300.00 萬(wàn)元已使用完畢， 其中借款及利息 22,689,836.99 元， 支付職工薪酬 268,263.01 元， 支付原材料款 10,000,000.00 元， 支付研發(fā)費(fèi)用 41,900.00 元。 二、 2016 年次發(fā)行股票募集資金基本情況 （ 一） 募集資金金額及到位時(shí)間 經(jīng)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和 2016 年次臨時(shí)股東大會(huì) 批準(zhǔn)，向發(fā)行對(duì)象發(fā)行人民幣普通股 1,200 萬(wàn)股，每股面值 1 元， 每股發(fā)行價(jià)格人民幣 3 元， 募集資金總額為人民幣 36,000,000 元。 該次發(fā)行經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（ 特殊普通合伙） 審驗(yàn)并出具了 中興財(cái)光華審驗(yàn)字（ 2016） 第 210007 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 募集資金于 2016 年 3 月 18 日前存入驗(yàn)資賬戶 （ 中國(guó)銀行許昌新 興支行， 賬號(hào)： 0） ， 初始存放金額為 3,600.00 萬(wàn)元。 （ 二） 募集資金使用情況 截止 2016 年 6 月 30 日，上述發(fā)行股份募集資金已使用完畢。 具體情況如下： 1、驗(yàn)資結(jié)束至 2016 年 3 月 31 日期間，將募集資金 3,000.00 萬(wàn)元自驗(yàn)資賬戶（ 中國(guó)銀行許昌新興支行， 賬號(hào)： 0） 轉(zhuǎn) 入一般戶（ 中國(guó)銀行許昌新興支行， 賬號(hào)： 6） ， 并再次 轉(zhuǎn)入保證金專戶（ 中國(guó)銀行許昌新興支行， 賬號(hào)： 3） 。 公告編號(hào)： 2016-037 3 截至 2016 年 8 月 29 日， 已支付到期銀行承兌保證金 1,000.00 萬(wàn)元。 ； 2、 驗(yàn)資結(jié)束至 2016 年 3 月 31 日期間， 將剩余募集資金 600.00萬(wàn)元自驗(yàn)資賬戶 （ 中國(guó)銀行許昌新興支行，賬號(hào)：0） 轉(zhuǎn)入一般戶（ 中國(guó)銀行許昌新興支行， 賬號(hào)： 6） 并支付 項(xiàng)目墊款。 三、 2016 年第二次發(fā)行股票募集資金基本情況 經(jīng)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 批準(zhǔn)， 決定向不確定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股不超過(guò) 1,500.00 萬(wàn) 股， 每股面值 1.00 元， 每股發(fā)行價(jià)格區(qū)間為人民幣 4.80-6.50 元， 募集資金總額不超過(guò)人民幣 9,750.00 萬(wàn)元。 本已按照全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)布的 《 股票發(fā)行問(wèn)答 （ 三） 》 中募集資金管理相關(guān)規(guī)定， 經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)了銀行專 項(xiàng)賬戶， 僅用于本募集資金的存儲(chǔ)和使用， 不用作其他用途， 并 于 2016 年 8 月 29 日第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò) 《 募集資金管 理制度》 ， 擬在 2016 年 9 月 20 日召開(kāi)的 2016 年第三次臨時(shí)股東大 會(huì)審議。 已于 2016 年 8 月 30 日在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)披露這一事項(xiàng) （ 2016-038、 2016-039 號(hào)公告） 。 截至 2016 年 8 月 30 日， 尚未發(fā)布認(rèn)購(gòu)公告， 不存在募集資 金的存放及使用情況。 四、 募集資金管理情況 已按照《 中華人民共和國(guó)法》 、 《 中華人民共和國(guó)證券 公告編號(hào)： 2016-037 4 法》 、 《 股票發(fā)行問(wèn)答（ 三） 》 等相關(guān)規(guī)定的要求制定了《 許昌美特 橋架股份有限股份有限募集資金管理制度》 （ 以下簡(jiǎn)稱“ 管 理制度” ） ， 并已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)， 對(duì)募集資金 實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度， 對(duì)募集資金的存放、 使用、 項(xiàng)目實(shí)施管理、 投資 項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。該管理制度尚需經(jīng) 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。 根據(jù)《 管理制度》 要求， 未來(lái)發(fā)行中本董事會(huì)將批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)銀 行專項(xiàng)賬戶，僅用于本募集資金的存儲(chǔ)和使用，不用作其他用途。 五、 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題 募集資金認(rèn)繳相關(guān)信息均及時(shí)、 真實(shí)、 準(zhǔn)確、 完整的在全國(guó) 中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)披露。募集資金的使用用途 與股東大會(huì)通過(guò)的《 股票發(fā)行方案》 相符， 不存在變更募集資金使用 用途的情況。 但 2016 年股票發(fā)行中存在未取得股份登記函之前提前使用 募集資金的情況。 提前使用募集資金， 違反了《 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股 票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》 的相關(guān)規(guī)定， 但未改變募集資金的用途， 也不 存在關(guān)聯(lián)方資金占用的情形。提前使用募集資金是為了應(yīng)對(duì) 上半年大幅增加的訂單， 為了盡早使募集資金產(chǎn)生效益， 并未對(duì) 投資者造成實(shí)際的負(fù)面影響。對(duì)上述提前使用募集資金給投資者 帶來(lái)的不便深表歉意， 敬請(qǐng)廣大投資者諒解。 六、 加強(qiáng)募集資金管理及使用的措施 公告編號(hào)： 2016-037 5 為確保后續(xù)股票發(fā)行募集資金合法合規(guī)使用， 已采取如下糾 正和規(guī)范措施： （ 一）及董事、 監(jiān)事、 高級(jí)管理人員將加強(qiáng)對(duì) 《 法》、 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則及內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)，防火橋架 嚴(yán)格按 照相關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序， 切實(shí)提 升規(guī)范治理水平， 確保類似事件不再發(fā)生， 真實(shí)、 準(zhǔn)確、 及時(shí)、 完整履行信息披露義務(wù)。 （ 二） 建立《 募集資金管理制度》 ， 完善募集資金存放、 管 理和使用的具體規(guī)定，防火橋架 明確各方義務(wù)和責(zé)任， 對(duì)于違規(guī)使用募集資金 的決策主體追究其責(zé)任。 （ 三） 實(shí)際控制人、 董事長(zhǎng)尚新春先生出具《 關(guān)于規(guī)范使用 募集資金的聲明及承諾》 ： “ 本人承諾今后期間若進(jìn)行股票發(fā)行等涉 及募集資金的事項(xiàng)， 將嚴(yán)格按照《 證券法》 、 《 非上市監(jiān)督管理 辦法》 、 《 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（ 試行） 》 、 《 全國(guó) 中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等法律規(guī)章及 《 章程》、 《 募集資金管理制度》 等內(nèi)部管理制度， 杜絕任何違規(guī)使用募集資金 的行為， 如本人違反承諾給掛牌及投資者帶來(lái)?yè)p失的， 本人愿承 擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 ” 。 除上述事項(xiàng)外， 本已披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息及 時(shí)、 真實(shí)、 準(zhǔn)確、 完成， 募集資金的使用和管理不存在其他違規(guī)情況。 公告編號(hào)： 2016-037 6 許昌美特橋架股份有限 董事會(huì) 2016 年 8 月 30 日

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